テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,552,640 | 4,880,113 |
| 減価償却費 | 7,387,604 | 6,703,011 |
| 減損損失 | 66,083 | 76,214 |
| 受取利息 | -29,389 | -3,561 |
| 支払利息 | 311,786 | 234,595 |
| 株式交付費 | － | 41,967 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -33,339 | -35,245 |
| ノウハウライセンス契約解約損 | － | 38,095 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,453 |
| 設備賃貸料 | -585,246 | -44,028 |
| 地方自治体助成金 | － | -126,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -977,424 | -994,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,684 | -11,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,959 | 66,575 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 135,465 | 138,750 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 203,382 | -102,153 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 73,954 | -285,500 |
| その他 | 35,486 | -4,942 |
| 小計 | 9,172,279 | 10,573,908 |
| 利息の受取額 | 26,893 | 7,130 |
| 法人税等の還付額 | 446,423 | 8,940 |
| 利息の支払額 | -311,786 | -234,242 |
| 補助金の受取額 | － | 126,341 |
| 法人税等の支払額 | -30,422 | -100,064 |
| 過年度事業税還付額 | 23,763 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,327,151 | 10,382,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,686,298 | -9,127,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 386,360 | 564,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,321 | -24,721 |
| 設備賃貸料の受取額 | 527,076 | 110,549 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -26,631 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,233 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,070 |
| その他 | -4,614 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -807,796 | -8,503,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,557,898 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,169,502 | -7,141,945 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 4,012,204 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,398,032 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 6,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,469,502 | 2,532,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,162 | -21,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,059,014 | 4,390,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,761,676 | 2,820,690 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,820,690 | 7,211,189 |
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