テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,880,113 | -4,723,910 |
| 減価償却費 | 6,703,011 | 9,219,990 |
| 減損損失 | 76,214 | 5,388,016 |
| 負ののれん発生益 | － | -559,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,699,019 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 138,750 | 29,027 |
| 受取利息 | -3,561 | -4,742 |
| 支払利息 | 234,595 | 252,359 |
| 設備賃貸料 | -44,028 | -32,284 |
| 受取補償金 | － | -58,036 |
| 地方自治体助成金 | -126,341 | -262,777 |
| 株式交付費 | 41,967 | － |
| 支払補償費 | － | 60,077 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -35,245 | -141,298 |
| ノウハウライセンス契約解約損 | 38,095 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,453 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -994,426 | 1,702,013 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -2,802,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,668 | 17,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,575 | 94,026 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -102,153 | 56,706 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -285,500 | -71,881 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 226,121 |
| その他 | -4,942 | -30,967 |
| 小計 | 10,573,908 | 11,057,718 |
| 利息の受取額 | 7,130 | 4,733 |
| 利息の支払額 | -234,242 | -252,700 |
| 補償金の受取額 | － | 58,036 |
| 補助金の受取額 | 126,341 | 262,777 |
| 法人税等の還付額 | 8,940 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -60,077 |
| 法人税等の支払額 | -100,064 | -1,256,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,382,013 | 9,813,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,127,259 | -10,629,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 564,584 | 457,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,721 | -116,967 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -409,379 |
| 設備賃貸料の受取額 | 110,549 | 33,159 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,631 | -3,250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,233 | 917 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,070 | -3,800 |
| その他 | － | -1,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,503,314 | -10,671,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,557,898 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,141,945 | -6,699,426 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 4,012,204 | 5,895,050 |
| 株式の発行による収入 | 4,398,032 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,625 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,532,815 | -804,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,015 | 9,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,390,498 | -1,653,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,820,690 | 7,211,189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,211,189 | 5,557,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
