テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,724,202 | 357,111 |
| 減価償却費 | 9,219,990 | 8,367,550 |
| 負ののれん発生益 | -559,308 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 29,319 | 13,107 |
| 減損損失 | 5,388,016 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,699,019 | -2,254,059 |
| 受取利息 | -4,742 | -3,068 |
| 支払利息 | 252,359 | 178,691 |
| 設備賃貸料 | -32,284 | -41,149 |
| 受取補償金 | -58,036 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -141,298 | -205,877 |
| 地方自治体助成金 | -262,777 | -50,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,802,201 | 2,156,398 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 56,706 | -383,458 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71,881 | -642,116 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 226,121 | -16,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,702,013 | -35,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,768 | 77,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,026 | -29,593 |
| その他 | 29,110 | -17,211 |
| 小計 | 11,057,718 | 7,471,524 |
| 利息の受取額 | 4,733 | 3,051 |
| 利息の支払額 | -252,700 | -178,691 |
| 補償金の受取額 | 58,036 | － |
| 補助金の受取額 | 262,777 | 50,000 |
| 損害賠償金の支払額 | -60,077 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 346,008 |
| 法人税等の支払額 | -1,256,970 | -148,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,813,515 | 7,543,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -650,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,629,255 | -3,037,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 457,836 | 319,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,967 | -35,371 |
| 設備賃貸料の受取額 | 33,159 | 35,699 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,250 | -1,976 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 917 | 21,290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -409,379 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,800 | － |
| その他 | -1,001 | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,671,740 | -2,896,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,699,426 | -4,034,903 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 5,895,050 | 413,679 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -39,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804,376 | -4,260,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,074 | 99,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,653,527 | 485,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,211,189 | 5,557,662 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,557,662 | 6,043,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
