支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債は19,061百万円となり、前連結会計年度末比6,881百万円の増加となりました。これは主に、設備投資資金の調達で長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)が7,870百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が868百万円減少したことによるものです。
(純資産)

2017/06/29 16:47

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券は、主に譲渡性預金等の流動性の高い短期投資であります。
支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金及び未払法人税等の支払期日は、1年以内であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されております。また営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により、これらのリスクを管理しております。

2017/06/29 16:47