アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 148,332 | -175,551 |
| 減価償却費 | 123,069 | 201,108 |
| のれん償却額 | － | 15,443 |
| 開業費償却額 | － | 1,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,925 | -20,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,340 | － |
| 株式報酬費用 | － | 23,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,551 | -2 |
| 支払利息 | 67,580 | 103,113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -19,607 |
| 固定資産除却損 | 9,172 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,829 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | -462 | -128,466 |
| 受取和解金 | － | -100,000 |
| 事務所移転費用 | － | 1,504 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,264 |
| 支払手数料 | － | 13,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,882 | 644,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,937 | -32,584 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,382 | -13,012 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,494 | 13,082 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25,752 | 1,210,494 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | -78 | -679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,001 | -9,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,259 | -5,932 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -130,888 | -1,071,885 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 376,756 | -259,831 |
| その他 | -18,548 | 20,681 |
| 小計 | 835,542 | 413,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,183 | 2 |
| 利息の支払額 | -63,497 | -101,479 |
| 和解金の受取額 | － | 100,000 |
| 移転費用の支払額 | － | -1,504 |
| 法人税等の支払額 | -152,170 | -162,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,058 | 248,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -101 |
| 出資金の払込による支出 | -312,300 | -10 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 292,668 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,576 | -1,235,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 400,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,441 | -1,162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -171,658 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,054 |
| 貸付金の回収による収入 | 158,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -700 | -11,037 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 170 | 2,237 |
| その他 | -760 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,608 | -722,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -366,923 | -449,998 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,172 | -100,337 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 1,361,900 |
| 割賦債務の返済による支出 | -119,670 | -224,995 |
| リース債務の返済による支出 | － | -996 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | － | -3,665 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34,800 | － |
| 配当金の支払額 | -135,275 | -214,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,240 | 367,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,789 | -106,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 568,215 | 461,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
