ジェイ・エス・ビー（3480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,966,668 | 4,638,960 |
| 減価償却費 | 423,761 | 490,370 |
| のれん償却額 | 16,086 | 49,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89,799 | -1,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,909 | -105,792 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -25,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,090 | 15,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -761 | -2,408 |
| 支払利息 | 57,657 | 63,046 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -6,689 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -606,605 | -591,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,940 | -7,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,786 | 39,488 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -241,727 | -531,096 |
| 前受金及び営業預り金の増減額（△は減少） | 453,188 | 515,588 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 874,783 | 960,713 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 274,162 | 172,803 |
| その他 | 358,842 | -192,365 |
| 小計 | 5,544,413 | 5,488,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 2,223 |
| 利息の支払額 | -58,361 | -67,486 |
| 法人税等の支払額 | -654,749 | -1,057,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,831,881 | 4,365,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,476,980 | -3,929,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 434 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,419 | -32,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,541 | -69,249 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,080 | 1,028 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -479,271 | -170,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,948 | 24,852 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 9,189 | － |
| その他 | -998 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,033,556 | -4,175,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,027,750 | 4,240,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,888 | -464,941 |
| 社債の償還による支出 | -28,560 | -17,200 |
| リース債務の返済による支出 | -6,938 | -3,102 |
| 株式の発行による収入 | 24,440 | 11,765 |
| 自己株式の取得による支出 | -249,484 | -299,999 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22 |
| 配当金の支払額 | -263,701 | -326,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,097,618 | 3,140,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,895,813 | 3,330,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,298,405 | 12,629,056 |
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