ジェイ・エス・ビー（3480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,638,960 | 5,823,031 |
| 減価償却費 | 490,370 | 583,110 |
| のれん償却額 | 49,887 | 18,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,773 | -230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105,792 | 11,420 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -177,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,105 | 20,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,408 | -5,257 |
| 支払利息 | 63,046 | 66,464 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -323,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591,529 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -653,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,529 | -15,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,488 | 110,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 156,372 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -531,096 | -592,138 |
| 前受金及び営業預り金の増減額（△は減少） | 515,588 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 960,713 | － |
| 前受金 | － | 1,722,799 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 172,803 | 246,692 |
| その他 | -192,365 | 281,617 |
| 小計 | 5,488,468 | 7,272,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,223 | 5,063 |
| 利息の支払額 | -67,486 | -66,509 |
| 法人税等の支払額 | -1,057,586 | -1,155,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,365,618 | 6,055,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,929,959 | -3,991,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 738,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,011 | -55,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,249 | -19,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,028 | 1,062 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -170,100 | -340,023 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,852 | 268,433 |
| その他 | -2 | -28,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,175,443 | -3,426,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,240,400 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,941 | -1,515,746 |
| 社債の償還による支出 | -17,200 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,102 | -2,128 |
| 株式の発行による収入 | 11,765 | 41,179 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,999 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 22 | － |
| 配当金の支払額 | -326,715 | -367,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,140,229 | 3,145,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,330,651 | 5,774,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,682,185 | 18,456,648 |
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