ジェイ・エス・ビー（3480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,823,031 | 6,254,529 |
| 減価償却費 | 583,110 | 684,513 |
| のれん償却額 | 18,366 | 18,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -230 | 2,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,420 | -28,724 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -177,190 | -142,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,953 | 16,885 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,257 | -6,552 |
| 支払利息 | 66,464 | 72,915 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -323,581 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -653,651 | -767,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,920 | -38,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,042 | 163,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156,372 | 119,588 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -592,138 | -427,346 |
| 前受金 | 1,722,799 | 1,758,778 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 246,692 | 307,174 |
| その他 | 281,617 | 283,400 |
| 小計 | 7,272,903 | 8,273,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,063 | 6,342 |
| 利息の支払額 | -66,509 | -70,950 |
| 法人税等の支払額 | -1,155,927 | -1,423,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,055,530 | 6,785,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,991,359 | -4,397,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 738,724 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,652 | -50,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,062 | 1,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -340,023 | -161,149 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 268,433 | 45,817 |
| その他 | -28,812 | -35,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,426,628 | -4,596,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 1,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,515,746 | -583,817 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,128 | -2,360 |
| 株式の発行による収入 | 41,179 | 26,744 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199,812 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 199,656 |
| 配当金の支払額 | -367,813 | -461,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,145,491 | 409,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,774,463 | 2,597,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,633,159 | 17,231,111 |
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