半期報告書-第37期(2024/11/01-2025/10/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年11月1日 至 2025年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 10,104,968 | 7,703,631 |
| 減価償却費 | 781,674 | 928,355 |
| のれん償却額 | 27,639 | 26,373 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 988 | 1,435 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △32,050 | △41,129 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △125,000 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,807 | 9,040 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 1,522 | 1,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,343 | △23,558 |
| 支払利息 | 79,786 | 133,994 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △2,980,425 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △763,110 | △1,120,155 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,150 | △23,670 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 222,590 | 236,289 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 209,934 | 193,580 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △845,512 | △520,506 |
| 前受金、営業預り金及び契約負債の増減額(△は減少) | 1,946,465 | 1,982,737 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 369,512 | 370,193 |
| その他 | 269,323 | △144,975 |
| 小計 | 9,261,621 | 9,712,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,710 | 22,939 |
| 利息の支払額 | △80,190 | △134,834 |
| 法人税等の支払額 | △1,142,586 | △2,511,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,044,553 | 7,089,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,582,500 | △6,822,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 653,572 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,379 | △95,581 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,264 | 1,344 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △328,742 | △233,547 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 169,161 | 18,388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △454,213 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,324,009 | - |
| その他 | 49,858 | 26,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,226,969 | △7,106,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △144,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,880,000 | 3,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,902,832 | △655,151 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,485 | △1,485 |
| 株式の発行による収入 | 11,960 | 6,470 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △129 |
| 自己株式の処分による収入 | 342 | 389 |
| 配当金の支払額 | △663,385 | △1,525,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,170,598 | 1,694,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | △5,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,988,289 | 1,672,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,653,846 | 17,249,876 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 18,642,136 | ※ 18,922,147 |