有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31)

23.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

	2022年1月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ ・フローを 伴わない変動	2022年12月31日
			その他
	千円	千円	千円	千円
公正価値で評価している子会社 からの借入金	4,600,000	△250,000	-	4,350,000
借入金	-	2,340,000	-	2,340,000
社債	2,360,000	△2,360,000	-	-
リース負債	456,908	△138,964	-	317,943
合計	7,416,908	△408,964	-	7,007,943

当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

	2023年1月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ ・フローを 伴わない変動	2023年12月31日
			その他
	千円	千円	千円	千円
公正価値で評価している子会社 からの借入金	4,350,000	△850,000	-	3,500,000
借入金	2,340,000	△800,234	-	1,539,765
リース負債	317,943	△140,944	-	176,999
合計	7,007,943	△1,791,178	-	5,216,765