有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)

23.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

	2024年1月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ ・フローを 伴わない変動	2024年12月31日
			その他
	百万円	百万円	百万円	百万円
公正価値で評価している子会社 からの借入金	3,500	△3,500	-	-
借入金	1,539	1,475	133	3,149
リース負債	176	△141	229	264
合計	5,216	△2,165	362	3,413

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

	2025年1月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ ・フローを 伴わない変動	2025年12月31日
			その他
	百万円	百万円	百万円	百万円
公正価値で評価している子会社 からの借入金	-	1,300	-	1,300
借入金	3,149	△1,201	159	2,107
リース負債	264	△214	370	420
合計	3,413	△115	530	3,828

(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引については、注記「19.リース」に使用権資産の増加額を記載しております。