リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2012年3月31日
- 71億6600万
- 2013年3月31日 -5.05%
- 68億400万
- 2014年3月31日 -16.14%
- 57億600万
- 2015年3月31日 -25.48%
- 42億5200万
- 2016年3月31日 -33.35%
- 28億3400万
- 2017年3月31日 -39.24%
- 17億2200万
- 2018年3月31日 -40.07%
- 10億3200万
- 2019年3月31日 -32.56%
- 6億9600万
- 2020年3月31日 -28.3%
- 4億9900万
- 2021年3月31日 -29.86%
- 3億5000万
- 2022年3月31日 -26%
- 2億5900万
- 2023年3月31日 -10.42%
- 2億3200万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/23 15:55
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定のリース債務 191 143 3.54 - リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 259 232 3.52 2024年4月3日～2028年11月3日 その他有利子負債
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/23 15:55
財務活動によるキャッシュ・フローは262百万円の増加(前年同期比477百万円の増加)となりました。主な増減要因は、新株予約権の行使による自己株式の処分784百万円による増加及び配当金の支払額478百万円、ファイナンス・リース債務の返済42百万円による減少であります。
資本の財源及び資金の流動性については、次のとおりであります。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金、営業未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。2023/06/23 15:55
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に営業用設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は連結決算日後、最長で6年後であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制