有価証券報告書-第1期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 6,429 |
| 減価償却費 | 2,308 |
| のれん償却額 | 391 |
| 長期前払費用償却額 | 131 |
| 差入保証金償却額 | 3 |
| 固定資産除却損 | 53 |
| 災害損失 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 |
| 製品取替引当金の増減額（△は減少） | -27 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -115 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 |
| 支払利息 | 165 |
| 負ののれん発生益 | -1,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 674 |
| カード未精算勘定の増減額（△は減少） | -270 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 421 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -94 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15 |
| その他 | 135 |
| 小計 | 6,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 |
| 利息の支払額 | -164 |
| 保険金の受取額 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -2,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -11,997 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 |
| 供託金の預入による支出 | -1,000 |
| 供託金の返還による収入 | 1,000 |
| 発行保証金信託の取得による支出 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -999 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,050 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2 |
| その他 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | -688 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,531 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,849 |