有価証券報告書-第2期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,429 | 2,687 |
| 減価償却費 | 2,308 | 2,261 |
| のれん償却額 | 391 | 391 |
| 長期前払費用償却額 | 131 | 130 |
| 差入保証金償却額 | 3 | 3 |
| 固定資産除却損 | 53 | 29 |
| 災害損失 | 36 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -37 |
| 製品取替引当金の増減額（△は減少） | -27 | -31 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -115 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 22 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -68 |
| 支払利息 | 165 | 143 |
| 負ののれん発生益 | -1,855 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,621 | 1,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | 794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 674 | -770 |
| カード未精算勘定の増減額（△は減少） | -270 | -537 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3 | 93 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 421 | -37 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -94 | -145 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15 | 4 |
| その他 | 135 | -40 |
| 小計 | 6,658 | 6,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 38 |
| 利息の支払額 | -164 | -143 |
| 保険金の受取額 | 1 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,259 | -1,604 |
| 法人税等の還付額 | － | 198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,266 | 5,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -11,997 | -20,997 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 23,000 |
| 供託金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 供託金の返還による収入 | 1,000 | － |
| 発行保証金信託の取得による支出 | -2,000 | -239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -509 | -247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471 | -368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -999 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,050 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -28 | -16 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2 | -3 |
| その他 | 9 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,950 | 1,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -688 | -927 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,309 | -1,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,998 | -2,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,681 | 3,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,531 | 12,849 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,849 | 16,732 |
