その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)	当連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
税効果額	△55,552	58,061
その他有価証券評価差額金	125,984	△162,335
その他の包括利益合計	125,984	△162,335

2025/03/31 15:30

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年12月31日)		当事業年度(2024年12月31日)
資産除去債務	4,896		6,065
その他有価証券評価差額金	3,615		12,995
繰越外国税額控除	112,927		211,118
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△58,303		△241
資産除去債務に対応する除去費用	-		△910

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/03/31 15:30

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年12月31日)		当連結会計年度(2024年12月31日)
資産除去債務	5,432		7,256
その他有価証券評価差額金	3,615		12,995
繰越外国税額控除	112,927		211,118
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△58,303		△241
資産除去債務に対応する除去費用	-		△910

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2023年12月31日)

2025/03/31 15:30

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(純資産)
当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ549百万円減少(前連結会計年度比9.0%減)し、5,570百万円となりました。これは主に、第三者割当増資等に伴う資本金及び資本剰余金の増加105百万円、親会社株主に帰属する当期純損失495百万円の計上及びその他有価証券評価差額金の減少162百万円によるものであります。
以上の結果、自己資本比率は57.4%(前連結会計年度末比31.3ポイント減)となりました。

2025/03/31 15:30