訂正有価証券報告書-第6期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,889,989 | 3,997,795 |
| 売掛金 | 9,560 | 59,700 |
| 有価証券 | - | 100,000 |
| 仕掛品 | - | 647 |
| 原材料及び貯蔵品 | 47,754 | 46,544 |
| 前渡金 | 101,082 | 180,651 |
| 前払費用 | 20,574 | 24,649 |
| その他 | 20,902 | 20,229 |
| 貸倒引当金 | - | △100,000 |
| 流動資産合計 | 5,089,862 | 4,330,218 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 44,930 | 47,280 |
| 構築物 | 35,791 | 35,791 |
| 機械及び装置 | 16,183 | 16,725 |
| 工具、器具及び備品 | 418,119 | 370,483 |
| 建設仮勘定 | - | 430 |
| 減価償却累計額 | △413,720 | ※ △463,550 |
| 有形固定資産合計 | 101,304 | 7,160 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 2,296 | 2,323 |
| ソフトウエア | 18,049 | - |
| その他 | 626 | 7,814 |
| 無形固定資産合計 | 20,972 | 10,137 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 476,190 | 2,220,670 |
| 長期前払費用 | 3,813 | 3,133 |
| その他 | 69,527 | 41,740 |
| 投資損失引当金 | △260,535 | - |
| 投資その他の資産合計 | 288,995 | 2,265,544 |
| 固定資産合計 | 411,272 | 2,282,841 |
| 資産合計 | 5,501,134 | 6,613,060 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 90,936 | 140,986 |
| 未払費用 | 72,132 | 62,729 |
| 未払法人税等 | 16,471 | 17,040 |
| 預り金 | 3,913 | 5,485 |
| 流動負債合計 | 183,453 | 226,241 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 7,264 | 669,325 |
| 固定負債合計 | 7,264 | 669,325 |
| 負債合計 | 190,717 | 895,566 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,489,850 | 8,627,912 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,773,850 | 3,911,912 |
| 資本剰余金合計 | 3,773,850 | 3,911,912 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △6,965,488 | △8,102,345 |
| 利益剰余金合計 | △6,965,488 | △8,102,345 |
| 株主資本合計 | 5,298,211 | 4,437,479 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,205 | 1,246,865 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,205 | 1,246,865 |
| 新株予約権 | - | 33,150 |
| 純資産合計 | 5,310,417 | 5,717,494 |
| 負債純資産合計 | 5,501,134 | 6,613,060 |
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