訂正有価証券報告書-第16期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,274,325 | 3,313,935 |
| 売掛金及び契約資産 | 596,811 | 603,196 |
| 有価証券 | 250,599 | 49,754 |
| 貯蔵品 | 7,522 | 146,226 |
| 前渡金 | 89,820 | 65,718 |
| 前払費用 | 108,298 | 156,789 |
| その他 | 137,651 | 185,345 |
| 流動資産合計 | 4,465,029 | 4,520,964 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 152,264 | 155,971 |
| 工具、器具及び備品 | 961,269 | 1,122,276 |
| リース資産 | 254,926 | 397,738 |
| 減価償却累計額 | ※1 △978,749 | ※1 △1,103,214 |
| 有形固定資産合計 | 389,712 | 572,773 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4,268 | 4,544 |
| ソフトウエア | 19,984 | 25,570 |
| 無形固定資産合計 | 24,253 | 30,115 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 987,962 | ※2 1,231,458 |
| 関係会社株式 | 192,233 | 192,233 |
| 長期前払費用 | 24,062 | 32,552 |
| 繰延税金資産 | - | 5,711 |
| その他 | 8,166 | 10,604 |
| 投資その他の資産合計 | 1,212,425 | 1,472,560 |
| 固定資産合計 | 1,626,390 | 2,075,448 |
| 資産合計 | 6,091,419 | 6,596,413 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 124,684 | 54,174 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,620 | 12,620 |
| リース債務 | 42,887 | 64,301 |
| 未払金 | 201,027 | 152,149 |
| 未払費用 | 57,831 | 54,197 |
| 未払法人税等 | 26,351 | 8,605 |
| 預り金 | 18,737 | 3,343 |
| その他 | 3,635 | 21,941 |
| 流動負債合計 | 477,774 | 371,333 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,170 | 39,050 |
| リース債務 | 167,661 | 251,747 |
| 資産除去債務 | 12,222 | 12,320 |
| 株式給付引当金 | 60,590 | 48,222 |
| 役員株式給付引当金 | 14,498 | 10,875 |
| 繰延税金負債 | 2,750 | - |
| 固定負債合計 | 266,893 | 362,215 |
| 負債合計 | 744,668 | 733,548 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,265,697 | 2,667,649 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,455,480 | 2,857,432 |
| 資本剰余金合計 | 2,455,480 | 2,857,432 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 622,791 | 191,779 |
| 利益剰余金合計 | 622,791 | 191,779 |
| 自己株式 | △21 | △22 |
| 株主資本合計 | 5,343,948 | 5,716,839 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △5,569 | 120,415 |
| 評価・換算差額等合計 | △5,569 | 120,415 |
| 新株予約権 | 8,372 | 25,610 |
| 純資産合計 | 5,346,751 | 5,862,864 |
| 負債純資産合計 | 6,091,419 | 6,596,413 |
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