訂正有価証券報告書-第16期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/06/14 15:54
【資料】
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【項目】
136項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年12月31日)
区分取引の種類契約額等
(千円)
契約額等のうち1年超(千円)時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル185,335-3,5933,593
合計185,335-3,5933,593

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2023年12月31日)
区分取引の種類契約額等
(千円)
契約額等のうち1年超(千円)時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル452,709191,384△20,950△20,950
合計452,709191,384△20,950△20,950

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 複合金融商品関連
前連結会計年度(2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年12月31日)
区分取引の種類契約額等
(千円)
契約額等のうち1年超(千円)時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取引以外の取引為替デリバティブ組込預金141,830-△511△511
合計141,830-△511△511

(注) 1.時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替デリバティブ組込預金の時価は、複合金融商品の組込デリバティブを区分処理したものであります。
3.契約額等は為替デリバティブ組込預金の元本で、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示すものではありません。
4.組込デリバティブの時価を区分して測定できない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、「注記事項(有価証券関係)1.その他有価証券(2)債券」に含めて記載しております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年12月31日)
該当事項はありません。