無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、267百万円の収入(前年同期間は610百万円の収入)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益83百万円、減価償却費121百万円、売上債権の減少2,862百万円等であります。主な支出は、仕入債務の減少1,058百万円、未成工事支出金の増加1,036百万円、未払消費税等の減少324百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,021百万円の支出(同284百万円の支出)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出984百万円、無形固定資産の取得による支出23百万円等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、219百万円の収入(同790百万円の支出)となりました。主な収入は、長期借入れによる収入600百万円等であります。主な支出は、長期借入金の返済による支出246百万円、配当金の支払額149百万円等であります。

2015/11/10 9:57