支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、16,016百万円(同2,208百万円増加)となりました。
流動負債は、13,426百万円(同2,250百万円増加)となりました。主な内容は、支払手形、買掛金及び工事未払金8,606百万円(同1,701百万円増加)、未払法人税等679百万円(同551百万円増加)、完成工事補償引当金69百万円(同2百万円減少)等であります。
固定負債は、2,589百万円(同42百万円減少)となりました。主な内容は、長期借入金707百万円(同31百万円増加)、退職給付に係る負債699百万円(同163百万円減少)、繰延税金負債696百万円(同102百万円増加)等であります。

2018/06/28 14:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期借入金の一部については、金利の変動による損失を回避する目的で、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。金利スワップ取引については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもってヘッジの有効性の評価を省略しております。

2018/06/28 14:06