#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の資産合計は、27,626百万円(前連結会計年度末比3,305百万円増加)となりました。
流動資産は、19,757百万円(同2,723百万円増加)となりました。主な内容は、現金及び預金2,363百万円(同491百万円増加)、受取手形、売掛金及び完成工事未収入金14,360百万円(同1,934百万円増加)、仕掛品308百万円(同22百万円増加)、未成工事支出金365百万円(同238百万円増加)、繰延税金資産248百万円(同35百万円増加)等であります。
固定資産は、7,868百万円(同582百万円増加)となりました。主な内容は、有形固定資産5,008百万円(同566百万円増加)、のれん1,291百万円(同78百万円減少)、投資その他の資産1,470百万円(同162百万円増加)等であります。
2018/06/28 14:06
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期借入金の一部については、金利の変動による損失を回避する目的で、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。金利スワップ取引については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもってヘッジの有効性の評価を省略しております。
2018/06/28 14:06