訂正有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,322,098 | 2,610,029 |
| 減価償却費 | 676,843 | 732,837 |
| のれん償却額 | 181,065 | 182,407 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △60,574 | 27,932 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △60,998 | △28,256 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,262 | 1,193 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △4,226 | 4,756 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △36,000 | △14,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,415 | 20,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △90,905 | △4,370 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 13,419 | 133,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53,611 | △49,575 |
| 支払利息 | 222,001 | 98,508 |
| 受取保険金 | △59,141 | △12,699 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,869 | △780 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,221,120 | △353,845 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 434,906 | 433,801 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △37,099 | △84,934 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 137,006 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 202,536 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △586,120 | 243,235 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △61,806 | 183,850 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,703 | △9,650 |
| その他 | 61,576 | △174,593 |
| 小計 | 6,175,134 | 4,142,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,940 | 49,433 |
| 利息の支払額 | △221,281 | △98,717 |
| 保険金の受取額 | 59,141 | 12,699 |
| 法人税等の支払額 | △965,379 | △931,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,099,554 | 3,174,591 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △652,727 | △1,124,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,581 | 2,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,021 | △48,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △866,803 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,584 | △4,587 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,032 | 246 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24,808 | △2,012 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 119,503 | 805 |
| その他 | 21,931 | △25,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △505,091 | △2,068,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △3,590,035 | 377,248 |
| 長期借入れによる収入 | 181,630 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △577,901 | △510,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,182,756 | - |
| 社債の償還による支出 | △739,919 | △307,520 |
| リース債務の返済による支出 | △4,890 | △28,939 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △48 |
| 配当金の支払額 | △210,035 | △231,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,758,395 | △100,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,309 | 27,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 866,377 | 1,032,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,650,528 | 4,516,905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,516,905 | ※ 5,549,896 |
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