有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,300,022 | 1,738,429 |
| 減価償却費 | 367,726 | 408,104 |
| のれん償却額 | 124,554 | 140,134 |
| 負ののれん発生益 | △13,444 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,189 | 14,604 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △168,879 | 68,851 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,743 | 2,752 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △45,239 | △2,075 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △2,349 | 4,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,761 | 21,473 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △63,832 | △168,794 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 886 | 2,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,873 | △23,511 |
| 支払利息 | 23,499 | 19,127 |
| 受取保険金 | △11,765 | △2,041 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 3,649 | △14,276 |
| 国庫補助金 | - | △579,600 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,634,506 | △1,901,840 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △381,959 | △26,967 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 251,784 | △238,211 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 378,731 | 193,894 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △877,320 | 1,701,053 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △197,020 | 307,209 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 113,479 | △35,201 |
| その他 | 77,372 | 249,668 |
| 小計 | 2,497,358 | 1,879,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,873 | 23,511 |
| 利息の支払額 | △23,639 | △17,446 |
| 保険金の受取額 | 11,765 | 2,041 |
| 法人税等の支払額 | △334,067 | △176,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,172,289 | 1,711,361 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △293,135 | △427,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 813 | 3,138 |
| 国庫補助金による収入 | - | 579,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,723 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △895 | △3,443 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 3,737 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,772 | △19,570 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,083 | 7,986 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △356,908 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29,360 | - |
| その他 | △5,000 | △304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △277,268 | △213,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △250,000 | △542,480 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △645,400 | △657,350 |
| リース債務の返済による支出 | △9,645 | △5,417 |
| 社債の償還による支出 | △160,000 | △80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △115,834 | - |
| 配当金の支払額 | △251,345 | △212,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,382,225 | △997,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,124 | △8,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 510,671 | 491,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,360,950 | 1,871,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,871,622 | ※1 2,363,297 |
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