カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月2日 13:00
- 【資料】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第67期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,873 | 21,433 |
| 減価償却費 | 4,617 | 5,426 |
| 減損損失 | 720 | － |
| のれん償却額 | 484 | 521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,021 | -657 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -67 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 198 | 213 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | -62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -162 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -888 | 330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -24 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 222 | -3 |
| 固定資産除却損 | 129 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,865 | -8,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,239 | -1,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,408 | 968 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 93 | -167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -602 | -381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,437 | -1,623 |
| その他 | -2,491 | -2,223 |
| 小計 | 12,692 | 12,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 145 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -8,922 | -9,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,000 | 3,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,400 | -16,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479 | -1,668 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,997 | -3,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,000 | 13,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 98 | 195 |
| 定期預金の預入による支出 | -401 | -932 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,458 | 730 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87 | -114 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | 214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -92 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -108 |
| その他 | -1 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,770 | -9,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 252 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 394 |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 30 | 37 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 757 | 1,308 |
| 配当金の支払額 | -2,937 | -3,737 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -815 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,466 | -2,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,043 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 806 | -8,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,399 | 33,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
