カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月8日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,548 | 9,019 |
| 減価償却費 | 7,915 | 5,259 |
| 減損損失 | 910 | |
| 株式報酬費用 | 120 | |
| のれん償却額 | 405 | 432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -344 | -317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | -235 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 20 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 170 | 131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -381 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -63 |
| 支払利息 | 158 | 51 |
| 株式交付費 | 39 | |
| 為替差損益（△は益） | 91 | 388 |
| 受取補償金 | -111 | |
| 助成金受入益 | -69 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | 127 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -926 |
| 固定資産除却損 | 1,070 | 358 |
| 関係会社整理益 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,281 | -6,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,142 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176 | 461 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 87 | -43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 488 | 193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72 | 77 |
| その他 | -346 | -22 |
| 小計 | 21,552 | 8,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 108 |
| 利息の支払額 | -164 | -53 |
| 補償金の受取額 | 111 | |
| 助成金の受取額 | 69 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -2,111 | -4,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,491 | 4,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,992 | -2,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 3,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396 | -258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,346 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -180 | -93 |
| 貸付けによる支出 | -84 | -79 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -666 | -30 |
| 差入保証金の回収による収入 | 456 | 277 |
| その他 | -317 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,377 | 872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,765 | -851 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,703 | -2,188 |
| 社債の償還による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | 9,974 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 8 | 52 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,894 | |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -67 |
| 配当金の支払額 | -513 | -692 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,954 | -3,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,103 | 1,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,365 | 4,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,469 | 5,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
