キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	7,548	9,019
減価償却費	7,915	5,259
減損損失	910
株式報酬費用	120
のれん償却額	405	432
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-344	-317
賞与引当金の増減額（△は減少）	151	-235
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	-25
退職給付引当金の増減額（△は減少）	65	20
前払年金費用の増減額（△は増加）	170	131
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-381	77
受取利息及び受取配当金	-76	-63
支払利息	158	51
株式交付費	39
為替差損益（△は益）	91	388
受取補償金	-111
助成金受入益	-69	-27
投資有価証券売却損益（△は益）	-18	127
投資有価証券評価損益（△は益）	1	0
固定資産売却損益（△は益）	-2	-926
固定資産除却損	1,070	358
関係会社整理益	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,281	-6,676
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,142	-10
仕入債務の増減額（△は減少）	176	461
未収入金の増減額（△は増加）	87	-43
未払金の増減額（△は減少）	488	193
未払消費税等の増減額（△は減少）	72	77
その他	-346	-22
小計	21,552	8,605
利息及び配当金の受取額	33	108
利息の支払額	-164	-53
補償金の受取額	111
助成金の受取額	69	27
法人税等の支払額	-2,111	-4,079
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,491	4,607
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,992	-2,206
有形固定資産の売却による収入	114	3,118
無形固定資産の取得による支出	-396	-258
投資有価証券の取得による支出	-41	-14
投資有価証券の売却による収入	28	208
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-7,346
関係会社株式の取得による支出	-180	-93
貸付けによる支出	-84	-79
貸付金の回収による収入	49	5
差入保証金の差入による支出	-666	-30
差入保証金の回収による収入	456	277
その他	-317	-56
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,377	872
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-8,765	-851
長期借入れによる収入	－	3
長期借入金の返済による支出	-3,703	-2,188
社債の償還による支出	－
株式の発行による収入	9,974
ストックオプションの行使による収入	8	52
自己株式の取得による支出	-3,894
リース債務の返済による支出	-55	-67
配当金の支払額	-513	-692
少数株主への配当金の支払額	-4	-114
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,954	-3,858
現金及び現金同等物に係る換算差額	-55	-209
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,103	1,410
現金及び現金同等物の期首残高	3,365	4,469
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,469	5,908

カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書

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