イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月20日 15:18
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,048,214 |
| 減価償却費 | 218,911 |
| 減損損失 | 42,413 |
| 店舗閉鎖損失 | 363 |
| 保険解約損益（△は益） | |
| 関係会社出資金評価損 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,505 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,261 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 36,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,663 |
| 支払利息 | 12,137 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,146,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,067 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 940,126 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 159,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,076 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 68,200 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,371 |
| その他 | -996 |
| 小計 | 1,238,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,648 |
| 利息の支払額 | -11,558 |
| 法人税等の支払額 | -425,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | |
| 定期預金の払戻による収入 | |
| 有価証券の取得による支出 | |
| 有価証券の売却による収入 | 226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,957 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,356 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,170 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,619 |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155,000 |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,260 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -10,060 |
| リース債務の返済による支出 | -99,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 497,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 813,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,311,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
