営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に対して26百万円減少し、6億60百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は6億48百万円(前年同四半期は1億42百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益2億46百万円の計上、減価償却費2億75百万円の計上、売上債権の減少2億0百万円などが増加の要因であります。

2015/11/09 10:20