営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より4億47百万円増加し、13億80百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は6億55百万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上49百万円、減価償却費の計上8億44百万円、減損損失の計上7億65百万円、未払金の増加5億40百万円、仕入債務の増加4億10百万円があった一方、売上債権の増加14億46百万円、固定資産除売却損益8億25百万円の計上があったことによるものであります。

2021/05/27 9:32