有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、一時的な余資については安全性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。また、事業運営に係る資金は全額自己資金によっております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金に係る顧客の信用リスクは、販売管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
有価証券及び投資有価証券については、定期的に発行体から財務状況、信用状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(平成27年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金及び預金	1,030,516	1,030,516	-
(2)売掛金	82,952	82,952	-
(3)有価証券			-
満期保有目的の債券	232,234	231,918	△316
その他有価証券	600,000	600,000	-
資産計	1,945,703	1,945,387	△316
デリバティブ取引(*)	16,973	16,973	-

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権、債務は純額で表示しております。
(注) 1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券
金銭信託等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。また保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」をご参照ください。
2.投資有価証券(貸借対照表計上額 0千円)、関係会社株式(貸借対照表計上額 3,916千円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表に含めておりません。なお、当事業年度において、投資有価証券について、46,144千円減損処理を行っております。
当事業年度(平成28年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金及び預金	860,339	860,339	-
(2)売掛金	440,593	440,593	-
(3)有価証券
その他有価証券	649,471	649,471	-
資産計	1,950,404	1,950,404	-
(1)買掛金	181,883	181,883	-
負債計	181,883	181,883	-

(注) 1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券
金銭信託等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。また保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」をご参照ください。
負 債
(1)買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2.関係会社株式(貸借対照表計上額 3,916千円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表に含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成27年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
預金	1,030,460	-	-	-
売掛金	82,952	-	-	-
有価証券
満期保有目的の債券	232,234	-	-	-
その他有価証券のうち満期があるもの	600,000	-	-	-
合計	1,945,648	-	-	-

当事業年度(平成28年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
預金	860,292	-	-	-
売掛金	440,593	-	-	-
有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの	600,000	-	-	-
合計	1,900,886	-	-	-