ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 309,403 | 302,636 |
| 減価償却費 | 13,883 | 16,675 |
| 受取利息 | -1,489 | -2,848 |
| 株式交付費 | － | 9,451 |
| 固定資産除却損 | 130 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,263 | 185,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 46,953 | -1,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,000 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 5,302 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,961 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,137 | -35,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,358 | -6,503 |
| その他 | 2,579 | 6,534 |
| 小計 | 150,686 | 480,158 |
| 利息の受取額 | 2,598 | 1,686 |
| 法人税等の支払額 | -1,454 | -767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,830 | 481,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -3,150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,365 | -20,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,395 | -2,726 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,238 | -1,276,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 901,761 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -174 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 33,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 935,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,068 | 139,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,093 | 326,161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 326,161 | 466,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
