ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 302,636 | -38,814 |
| 減価償却費 | 16,675 | 18,240 |
| 受取利息 | -2,848 | -3,392 |
| 助成金収入 | － | -99,999 |
| 株式交付費 | 9,451 | － |
| 固定資産除却損 | 156 | 2,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,536 | 154,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -8,000 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,743 | -13,241 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,302 | -4,777 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,038 | -26,995 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -13,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,503 | -9,678 |
| その他 | 6,534 | 3,403 |
| 小計 | 480,158 | -39,455 |
| 利息の受取額 | 1,686 | 3,879 |
| 助成金の受取額 | － | 95,000 |
| 法人税等の支払額 | -767 | -1,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,077 | 58,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,150,000 | -2,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,900,000 | 2,550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,031 | -74,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,726 | -4,246 |
| 敷金の差入による支出 | － | -44,817 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,916 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,276,674 | 26,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 901,761 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | -183,405 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 33,976 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 935,564 | -183,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,967 | -98,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 326,161 | 466,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 466,128 | 367,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
