ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -38,814 | -366,579 |
| 減価償却費 | 18,240 | 26,244 |
| 受取利息 | -3,392 | -2,721 |
| 助成金収入 | -99,999 | -199,999 |
| 固定資産除却損 | 2,678 | 905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,913 | 53,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,000 | 5,512 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,241 | -5,725 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,777 | 1,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,995 | 6,707 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,792 | 8,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,678 | － |
| その他 | 3,403 | -10,809 |
| 小計 | -39,455 | -482,189 |
| 利息の受取額 | 3,879 | 2,690 |
| 助成金の受取額 | 95,000 | 128,999 |
| 法人税等の支払額 | -1,391 | -716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,032 | -351,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,550,000 | 2,200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -46,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,303 | -258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,246 | -3,492 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,905 |
| 敷金の差入による支出 | -44,817 | -114 |
| 敷金の回収による収入 | － | 25,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,632 | 665,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -183,405 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,405 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,740 | 315,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 367,388 | 682,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
