ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,627 | 41,521 |
| 減価償却費 | 7,525 | 6,486 |
| 受取利息 | -1,135 | -1,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,989 | 35,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332 | -17,620 |
| その他 | -68,230 | -67,380 |
| 小計 | 174,444 | -3,607 |
| 利息の受取額 | 534 | 2,041 |
| 法人税等の支払額 | -537 | -1,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,441 | -2,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,850,000 | -1,150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 1,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,309 | -1,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,501 | -4,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,270,810 | -106,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 901,761 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | -183,405 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,468 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 934,055 | -183,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,313 | -292,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 326,161 | 163,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,848 | 174,098 |
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