ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 41,521 | -100,508 |
| 減価償却費 | 6,486 | 13,120 |
| 受取利息 | -1,832 | -1,343 |
| 助成金収入 | － | -90,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,217 | -4,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,620 | 7,500 |
| その他 | -67,380 | 11,798 |
| 小計 | -3,607 | -163,615 |
| 利息の受取額 | 2,041 | 1,391 |
| 法人税等の支払額 | -1,020 | -476 |
| 助成金の受取額 | － | 43,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,586 | -118,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,150,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,791 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,246 | -2,180 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,905 |
| 敷金の回収による収入 | － | 25,386 |
| その他 | － | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,037 | 413,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -183,405 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,405 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,030 | 294,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 466,128 | 174,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,098 | 661,874 |
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