ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -100,508 | -133,632 |
| 減価償却費 | 13,120 | 9,234 |
| 受取利息 | -1,343 | -1,183 |
| 助成金収入 | -90,000 | -83,000 |
| 為替差損益（△は益） | － | -6,617 |
| 株式交付費 | － | 22,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,182 | -78,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,500 | 1,896 |
| その他 | 11,798 | -232 |
| 小計 | -163,615 | -269,890 |
| 利息の受取額 | 1,391 | 644 |
| 法人税等の支払額 | -476 | -501 |
| 助成金の受取額 | 43,999 | 143,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,701 | -125,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,180 | -1,243 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,905 | － |
| 敷金の回収による収入 | 25,386 | 114 |
| その他 | -114 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 413,187 | 198,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 106,158 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 67,159 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 106,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 279,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 10,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,485 | 362,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 682,601 | 1,044,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
