ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -133,632 | -47,621 |
| 減価償却費 | 9,234 | 9,874 |
| 受取利息 | -1,183 | -2,003 |
| 助成金収入 | -83,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -6,617 | -527 |
| 株式交付費 | 22,412 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -128,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,768 | -1,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,896 | -31,649 |
| その他 | -232 | -13,960 |
| 小計 | -269,890 | -216,038 |
| 利息の受取額 | 644 | 4,601 |
| 法人税等の支払額 | -501 | -1,091 |
| 助成金の受取額 | 143,999 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,748 | -212,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -72,498 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 72,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 128,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565 | -10,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -87,544 |
| 敷金の回収による収入 | 114 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,305 | -169,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 106,158 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 67,159 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 106,158 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279,477 | 3,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,342 | 18,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,376 | -359,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,130,516 | 770,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
