営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ315百万円増加し682百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは351百万円の支出(前年同期は58百万円の収入)となりました。主な要因は、税引前当期純損失366百万円の計上によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは665百万円の収入(前年同期は26百万円の収入)となりました。主な要因は、定期預金の取崩しによる収入1,000百万円と有価証券の取得による支出300百万円によるものであります。

2014/06/24 14:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、351百万円の支出(前年同期は58百万円の収入)となりました。主な要因は、税引前当期純損失366百万円の計上によるものであります。

2014/06/24 14:13