営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ362百万円増加し1,044百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは125百万円の支出(前年同期は118百万円の支出)となりました。主な増加要因は、助成金の受取額143百万円、株式交付費22百万円、減価償却費9百万円などであり、主な減少要因は、税引前四半期純損失133万円、助成金収入83百万円、売上債権の増加額78百万円などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは198百万円の収入(前年同期は413百万円の収入)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入200百万円であります。

2014/11/12 12:09