営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ359百万円減少し770百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは212百万円の支出(前年同期は125百万円の支出)となりました。主な増加要因は、減価償却費9百万円であり、主な減少要因は、投資有価証券売却益128百万円、税引前四半期純損失47百万円、たな卸資産の増加額31百万円などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは169百万円の支出(前年同期は198百万円の収入)となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入128百万円であり、主な減少要因は、定期預金の純減額による支出200百万円、無形固定資産の取得による支出87百万円であります。

2015/11/13 13:40