無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは47百万円の支出(前年同期は111百万円の支出)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少額74百万円、減価償却費30百万円であり、主な減少要因は、税引前四半期純損失8百万円、仕入債務の減少額109百万円、未払金の減少額36百万円などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1百万円の支出(前年同期は90百万円の収入)となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは33百万円の収入(前年同期は35百万円の収入)となりました。主な増加要因は、新株予約権の行使による株式の発行による収入34百万円であります。

2018/11/13 15:37