営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ4百万円減少し1,500百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは47百万円の支出(前年同期は111百万円の支出)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少額74百万円、減価償却費30百万円であり、主な減少要因は、税引前四半期純損失8百万円、仕入債務の減少額109百万円、未払金の減少額36百万円などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1百万円の支出(前年同期は90百万円の収入)となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出などによるものであります。

2018/11/13 15:37