営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- 1256万
- 2025年9月30日
- -4億5840万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は2,043百万円となりました。2025/11/13 14:25
営業活動によるキャッシュ・フローは458百万円の支出となりました。主な増加要因は、仕入債務の増加額63百万円であり、主な減少要因は、税金等調整前中間純損失312百万円、棚卸資産の増加額148百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは29百万円の支出となりました。主な増加要因は有価証券の償還による収入が200百万円であり、主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出199百万円および固定資産の取得による支出23百万円であります。
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