有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	70
預金
普通預金	506,782
定期預金	654,963
小計	1,161,745
合計	1,161,815

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社UKCホールディングス	154,841
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構	20,000
株式会社モルフォ	19,926
オリンパス株式会社	9,997
シャープ株式会社	8,170
その他	20,558
合計	233,493

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
140,020	1,051,737	958,263	233,493	80.41	65

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.有価証券

区分	金額(千円)
その他
合同運用の金銭信託	300,000
ドル建てMMF	42,859
合計	342,859

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
SoC用部材	708
小計	708
貯蔵品
クオカード	424
小計	424
合計	1,132

ホ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社リョーサン	47,754
東芝デバイス&ストレージ株式会社	32,461
アイサンテクノロジー株式会社	26,568
その他	24,424
合計	131,208