有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,814 | 330,477 |
| 減価償却費 | 71,824 | 41,293 |
| 株式報酬費用 | 23,232 | 6,504 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 270 | △8,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,205 | △1,514 |
| 為替差損益(△は益) | △5,228 | △7,098 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △444,745 | 587,185 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △26,578 | △16,803 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 292,898 | △356,999 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,116 | △1,179 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,743 | 26,292 |
| その他 | 38,146 | 75,826 |
| 小計 | △37,430 | 675,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,983 | 1,012 |
| 法人税等の支払額 | △2,125 | △15,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △37,573 | 660,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △600,000 | △600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,577 | △26,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △472,749 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,150 | △1,240 |
| 敷金の回収による収入 | 1,638 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 465,910 | △500,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △108 | △291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △108 | △291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,228 | 7,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 433,455 | 167,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,002,540 | 2,435,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,435,996 | ※ 2,603,750 |
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