四半期報告書-第16期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -21,188 | -97,600 |
| 減価償却費 | 64,730 | 66,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158,081 | -106,821 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,600 | -17,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,770 | 22,765 |
| 受取利息 | -4,579 | -3,108 |
| 受取補償金 | － | -43,668 |
| 補助金収入 | -1,500 | － |
| 支払利息 | 327 | 404 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 84,701 | 16,368 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,431 | -11,566 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -39,654 | -37,606 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,281 | -66,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,017 | -17,730 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -149,688 | -143,418 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,413 | -31,421 |
| 小計 | -319,160 | -471,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,186 | 3,967 |
| 補償金の受取額 | － | 43,668 |
| 補助金の受取額 | 1,500 | － |
| 利息の支払額 | -327 | -404 |
| 法人税等の支払額 | -356,626 | -213,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -670,427 | -638,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 35,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,134 | -32,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,329 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,948 | -16,399 |
| 営業保証金の預入による支出 | -50,000 | -10,000 |
| 営業保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,294 | -7,502 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,149 | 10,379 |
| その他の支出 | -8,409 | -1,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,308 | -57,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,957 | -5,270 |
| 配当金の支払額 | -102,417 | -38,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,374 | -43,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -867,110 | -739,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,190,050 | 2,322,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,322,939 | 2,412,606 |
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