流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	24,490
預金
普通預金	4,868,299
定期預金	1,000,000
計	5,868,299
合計	5,892,789

ロ.営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
ジューシィ出版株式会社	157,063
三井住友海上火災保険株式会社	45,557
少額短期保険ハウスガード株式会社	24,646
株式会社流通コミュニケーションズ	14,496
株式会社ジュピターテレコム	11,719
その他	103,761
合計	357,244

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

(A)+(D)

2

(B)

365

298,0286,303,2006,243,984357,24494.619.0(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額 (千円)
販促用物品	4,275
切手	1,246
収入印紙	351
営業消耗品	35,312
その他	8,612
合計	49,798

2018/06/22 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における総資産は、88億95百万円(前事業年度末は78億90百万円)となり、前事業年度末と比べ10億4百万円増加しました。
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、67億23百万円(前事業年度末は58億21百万円)となり、前事業年度末と比べ9億1百万円増加しました。これは現金及び預金が8億45百万円増加したことが主たる要因であります。なお、当社の業種形態から現金取引が主たる取引のため、流動資産の構成は、現金及び預金が87.6%占めております。

2018/06/22 15:00