流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
株式会社Casa	32,187
株式会社ボネックスマーケティング	13,683
ジャパンベストレスキューシステム株式会社	12,575
ハウスリーブ株式会社	9,701
株式会社リアルエステートブラザーズ	3,815
その他	91,151
合計	163,115

ロ.未払費用

区分	金額 (千円)
給与及び諸手当	317,283
従業員分厚生年金	63,636
従業員分健康保険料	15,780
トヨタフリートリース株式会社	8,055
有限責任監査法人トーマツ	2,754
その他	6,939
合計	414,449

ハ.未払法人税等

区分	金額 (千円)
法人税	313,474
事業税	98,226
住民税	57,341
合計	469,042

ニ.預り金

区分	金額 (千円)
ジューシィ出版株式会社	322,431
店舗 (顧客)	180,591
損害保険料 (顧客)	15,204
その他	369
合計	518,597

2018/06/22 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における固定資産の残高は、21億72百万円(前事業年度末は20億69百万円)となり、前事業年度末と比べ1億3百万円増加しました。これは営業保証金等の投資その他の資産が97百万円増加したこと、ソフトウエア等の無形固定資産が14百万円増加したこと、並びに減価償却費及び減損損失計上等により有形固定資産が8百万円減少したことが主たる要因であります。
(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、28億17百万円(前事業年度末は24億48百万円)となり、前事業年度末と比べ3億68百万円増加しました。これは未払法人税等を含む未払債務が1億93百万円増加したこと、賞与の支給に備えるため賞与引当金が1億6百万円増加したこと、従業員からの預り金が35百万円増加したこと、並びにお客様からの預り金が34百万円増加したことが主たる要因であります。

2018/06/22 15:00