四半期報告書-第24期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △110,822 | △155,666 |
| 減価償却費 | 51,098 | 83,381 |
| のれん償却額 | 6,920 | 32,346 |
| 株式報酬費用 | 8,360 | 12,325 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 486 | △2,088 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △35,729 | △48,486 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,832 | 7,975 |
| 受取利息 | △325 | △66 |
| 支払利息 | 104 | 116 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 40,283 | △8,137 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 77,122 | 156,495 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △214,302 | △67,449 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,527 | △75,372 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △118,860 | 120,940 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △43,819 | △61,322 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △23,293 | △42,072 |
| 小計 | △354,473 | △47,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 366 |
| 利息の支払額 | △104 | △116 |
| 法人税等の支払額 | △363,348 | △216,689 |
| 法人税等の還付額 | 1,710 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △716,056 | △263,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,001 | △3,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,782 | △16,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △503,323 | △75,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △63,490 | △21,550 |
| 営業保証金の預入による支出 | △5,000 | △10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,781 | △18,316 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,772 | 1,777 |
| その他の支出 | △8,272 | △9,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △615,878 | △153,604 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △3,102 | △2,936 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △60,110 |
| 配当金の支払額 | △139,131 | △174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,233 | △63,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,474,168 | △480,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,940,463 | 4,170,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,466,294 | ※ 3,690,372 |
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