ウェルネオシュガー（2117）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,370 |
| 減価償却費 | 476 |
| 固定資産除却損 | 7 |
| 減損損失 | 187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 |
| 支払利息 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 650 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -563 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12 |
| その他 | -11 |
| 小計 | 2,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 |
| 利息の支払額 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 200 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 |
| その他 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -47 |
| 配当金の支払額 | -442 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,411 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
