キャッシュ・フローの状況
2024年8月5日 13:00
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー -18億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -20億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 540 | 1,461 | -493 | 2,001 | -378 | 3,906 | 通期 | 1,895 | 4,944 | -547 | 6,839 | -1,168 | 8,689 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 977 | -1,651 | -1,324 | -674 | -1,315 | 6,691 | 通期 | 1,894 | 2,406 | -2,069 | 4,300 | -1,972 | 10,921 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 606 | -361 | -831 | 245 | -327 | 10,334 | 通期 | 3,710 | -1,948 | -2,979 | 1,762 | -793 | 9,704 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,743 | -1,486 | -823 | 257 | -462 | 9,137 | 通期 | 4,250 | -3,620 | -1,864 | 630 | -2,182 | 8,470 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -161 | -338 | -963 | -499 | - | 7,339 | 2Q | 1,261 | -825 | -810 | 436 | -872 | 8,096 | 3Q | 2,863 | -2,010 | -2,254 | 853 | - | 7,402 | 通期 | 3,972 | -2,185 | -2,505 | 1,787 | -2,386 | 8,085 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -128 | -176 | -906 | -304 | - | 6,873 | 2Q | 1,333 | -553 | -1,176 | 780 | - | 7,689 | 3Q | 2,159 | -606 | -2,148 | 1,553 | - | 7,489 | 通期 | 3,319 | -482 | -2,398 | 2,837 | -1,253 | 8,524 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 345 | -244 | -943 | 101 | - | 7,681 | 2Q | 1,180 | -262 | -1,201 | 918 | - | 8,242 | 3Q | 2,147 | -567 | -2,161 | 1,580 | - | 7,943 | 通期 | 2,178 | -651 | -2,402 | 1,527 | -1,737 | 7,649 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 788 | -259 | -964 | 529 | - | 7,213 | 2Q | 310 | -227 | -1,228 | 83 | - | 6,503 | 3Q | 826 | 1,399 | -2,180 | 2,225 | - | 7,694 | 通期 | -1,625 | 4,609 | -3,684 | 2,984 | -2,342 | 11,263 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -252 | -190 | -1,408 | -442 | - | 9,411 | 2Q | 269 | -538 | -1,661 | -269 | - | 9,334 | 3Q | 1,663 | -1,062 | -3,377 | 601 | - | 8,487 | 通期 | 6,662 | -822 | -4,593 | 5,840 | -1,840 | 12,509 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -1,842 | -627 | -2,012 | -2,469 | - | 8,028 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2016年3月（連）
- 68億3900万
- 2017年3月（連） -37.13%
- 43億
- 2018年3月（連） -59.02%
- 17億6200万
- 2019年3月（連） -64.25%
- 6億3000万
- 2020年3月（連） +183.65%
- 17億8700万
- 2021年3月（連） +58.76%
- 28億3700万
- 2022年3月（連） -46.18%
- 15億2700万
- 2023年3月（連） +95.42%
- 29億8400万
- 2024年3月（連） +95.71%
- 58億4000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.8%
- 2017年3月（連）
- 3.79%
- 2018年3月（連）
- 7.6%
- 2019年3月（連）
- 8.72%
- 2020年3月（連）
- 8.31%
- 2021年3月（連）
- 7.58%
- 2022年3月（連）
- 4.73%
- 2023年3月（連）
- -2.79%
- 2024年3月（連）
- 7.23%